意外！巴菲特大笔减持苹果，却建仓这只股！盘后飙涨%！它究竟有什么魅力？

今天市场全天低开高走，截至收盘，三大指数均收涨。上证指数涨0.94%，深成指涨0.71%，创业板指涨0.53%。总体上个股涨多跌少。

今日市场上表现较好的板块是游戏和AI眼镜板块，民爆、贵金属板块等跌幅居前。

近期，“股神”巴菲特的最新持仓公开，在大笔减持苹果之后，却意外的加仓了一只股，这只股票究竟有什么魅力呢？让我们一起来看看~

01

大幅减持苹果后，

巴菲特建仓了这只股！

北京时间8月15日，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，伯克希尔递交了截至2024年6月30日的第二季度持仓报告（13F）。

具体来看，巴菲特在第二季度大幅抛售了所持苹果公司的股权。伯克希尔在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股，降幅达50.57%；伯克希尔持有的苹果股份价值为842亿美元，较一季度末的1743亿美元缩水51.69%。

值得注意的是，巴菲特在二季度首次建仓买入了美国最大的化妆品折扣零售商ULTA美妆公司，持有市值分别为2.66亿美元。

受巴菲特建仓消息带动，UltaBeauty盘前涨逾15%。

据了解，Ulta成立于1990年1月9日，在其三十多年的发展历程中，一直走在美国美妆零售行业的前沿。

2024年一季度，Ulta净销售额为27.25亿美元（约合人民币197.32亿元），同比增长3.5%；可比销售额同比增长1.6%，较上年同期可比销售额9.3%的增速明显放缓。受其可比销售额增速放缓的影响，意外！巴菲特大笔减持苹果，却建仓这只股！盘后飙涨%！它究竟有什么魅力？Ulta下调了2024年的营收指引。

那么，为何在2024年营收增速不利的情况下，巴菲特还要选择建仓UltaBeauty呢？

WilliamBlair分析师DylanCarden分析表示有以下几个因素：

Ulta其实一直是一只牛股，直到最近一年，通胀环境下的消费衰退叠加美容零售行业竞争加剧，管理层下调了增长预期，犹他美容的估值也因此大幅下跌。

历史上Ulta股价最高时曾达到574美元/股。从当前Ulta的估值看，股价已经跌至多年来的最低点，其当前12.56倍的市盈率相对较低，这或许是巴菲特所看重的价值投资机会；

其次，Ulta有其独特的市场定位。分析师指出，Ulta的股价一直在承压，部分原因是与竞争对手丝芙兰形成了新的竞争态势，对其市场份额构成了压力，虽然这影响量Ulta在高端类别市场份额的增长势头，但该公司在“大众”类别的份额仍然在增长。

一季度Ulta的毛利率达到39%，表明公司有较强的定价能力和成本控制。从自由现金流的角度来看，Ulta在3月份宣布了一项20亿美元的股票回购计划，截至5月4日仍剩余18亿美元，或在今年宣布派发股息。

分析认为，巴菲特的投资策略通常倾向于那些具有竞争优势、良好管理团队和估值合理的公司，Ulta均符合这些标准。

一直以来，巴菲特都以其独到的眼光和精准的市场判断力而闻名，历史上多次成功抄底，为投资者带来丰厚回报。此次对美妆行业的加仓操作确实出乎众多投资者的意料，毕竟这并非他传统的投资领域。

巴菲特的每一次决策虽然值得关注，却并不意味着适合所有人。投资决策应基于个人的风险承受能力、投资目标和市场分析。因此，即使巴菲特的加仓行为可能引起市场的广泛关注，投资者在跟随之前，都应该进行独立思考，评估自身的投资策略，避免盲目跟风。

02

腾讯“交卷”！

发布上年度业绩报！

8月14日，腾讯发布公告公布了其二季报数据。数据显示，腾讯通过优化成本结构和提升高利润业务占比，实现了毛利率和经营利润的显著提升。

但昨日晚间，腾讯美股却跌超3%，今日港股开盘，腾讯控股仍是下跌状态，究竟是怎么回事？

根据腾讯昨天下午公布的二季度业绩数据，其业绩增长有以下几个关键点：

1、游戏业务：腾讯第二季度本土市场游戏收入同比增长9%达到346亿元，国际市场游戏收入同比增长9%达到139亿元；

2、视频号广告增长：腾讯第二季度网络广告业务收入同比增长19%，达到299亿元，主要得益于视频号广告的增长；

3、小程序和视频号增长：微信小程序用户市场同比增长超20%，小游戏总流水同比增长超30%；

4、AI技术应用。

面对强劲的业绩数据，不少投资者表示好的“挑不出毛病”，但今日股价仍然下跌，投资者到底在担心腾讯什么呢？

在雪球App中投资者的讨论主要围绕这几个方面：

有投资者认为是营业收入的增速不高。雪球用户@价值旅途66

：收入增速仅8%，连续三个季度低于2位数，征免利润高增仍来自于短期的“调整结构”“降本增效”，长期而言缺乏可持续性。

但也有投资者认为，在当前的情况下已经算很不错了。雪球用户@巴芒实践者

：实际上腾讯利润高增长是一次性降本增效的动作，收入端增速有8%，当然在这种环境下肯定是不错的。

其次，从利润结构看，虽然二季度非标利润同比增长53%，季度同比净增198亿，但其中联营合营公司的盈利占到70多亿元。雪球用户@BullCharlie

：看起来是拼多多牛逼...联营合营企业利润上涨了这么多。

从目前腾讯估值角度看。雪球用户@巴芒实践者

：目前腾讯动态17倍市盈率，如果增速放缓这个估值肯定不算低估，现在不是以前了，你看看A股一堆堆10倍市盈率的股票，大家都还在嫌贵，所以你们持有腾讯没有问题，理性看待就行了。

关于腾讯“苹果税”事件，管理层也在二季度财报会上首次回应：“讨论正在进行中，希望能达成一个积极的结果，因为这将是一个三赢的局面。”

03

影视股震荡反弹

华谊兄弟涨超10%！

今日，影视股震荡反弹，其中，华谊兄弟股价表示强劲，昨日和今日股价连续两日大幅上涨，累计涨幅达到26.71%。那么近期华谊兄弟为何股价飙升？一起来看看雪球AI的解读：

可以看出，近几年华谊兄弟面临连续亏损和资金压力，通过出售资产和调整定增计划寻求出路。公司尝试通过短视频和IP合作等方式进行业务转型。

市场对于华谊兄弟的反应褒贬不一，有投资者对其前景持悲观态度，但也有观点认为，华谊兄弟通过《黑神话：悟空》等热门IP的合作可能为其带来新的市场机会和投资者关注。