滚动更新丨全球股市遭遇黑色星期一，多个股指触发熔断，日股收盘重挫逾%

受疲软的美国就业及经济数据打击，叠加日元飙升和中东地缘政治紧张局势，全球投资者的信心受挫，周一（8月5日），全球股市上演了惊险刺激的一幕。

日本股市大跌，日经225指数跌超10%，三天累计跌超15%。日经225指数、东证指数先后触发熔断机制，自7月份高点回落20%，势将进入技术性熊市；午后上述两大指数再次因熔断机制停牌。

韩国KOSPI指数跌幅扩大至5%，韩国Kosdaq指数重挫逾8%触发熔断机制，三星股价跌幅扩大至6%，创2020年以来最大跌幅。

新加坡海峡时报指数跌幅扩大至3%，澳洲标普200指数跌3%，菲律宾股指跌幅扩大至2%，中国台湾证交所加权股价指数跌幅一度扩大至8%。

美股期指也持续走低，滚动更新丨全球股市遭遇黑色星期一，多个股指触发熔断，日股收盘重挫逾%纳斯达克100指数期货跌幅扩大至2%，美国2年期国债收益率下跌9个基点，跌至2023年5月以来的最低水平。

持续关注相关市场动态：

14:08更新

印度股指NIFTY扩大跌幅，下跌4.75%。

14:05更新

日元兑美元涨幅扩大至3%。

14:02更新

日经225指数收盘重挫12.4%

日经225指数收盘重挫12.4%，报31506点，已抹去今年以来所有涨幅。日经指数创下史上最大下跌点数，超越1987年10月黑色星期一的纪录。

13:54更新

韩国KOSPI指数跌幅扩大至10%，为2008年以来最大跌幅。

13:53更新

日经225指数期货重挫15%，现报30515点。

13:52更新

欧股股指期货跌幅进一步扩大，法国CAC40指数跌2.9%

欧股股指期货跌幅进一步扩大，德国DAX指数期货跌2.3%，法国CAC40指数跌2.9%，英国富时100指数期货跌1.8%，欧洲斯托克50指数期货跌2.7%。

13:51更新

纳指期货跌幅扩大至5%

美股期指跌幅持续扩大，纳指期货跌幅扩大至5%，道指期货跌1.15%，标普500指数期货跌2.7%。

13:39更新

多只跨境ETF午后跌停

受外围股市暴跌影响，跨境ETF持续下挫，日本东证指数ETF(513800)、日经225ETF(513880)、纳指科技ETF(159509)午后跌停，纳斯达克ETF(513300)、日经225ETF易方达(513000)、纳指ETF(513100)、日经ETF(159866)等跌超9%。

13:38更新

台湾证交所加权股价指数收盘下跌8.4%，为历史最大单日跌幅，报19,830.88点，跌至4月23日以来最低收盘水平。

13:35更新

日经225指数跌幅扩大至12%，日内跌近4500点。

13:33更新

日经225指数期货因熔断机制再次停牌。

13:23更新

日本东证指数期货再次触发熔断机制，今日第二次暂停交易。

13:06更新

跨境ETF集体大跌，纳指科技ETF(159509)跌超9%

受外围股市大跌带动，多只跨境ETF持续走低，纳指科技ETF(159509)跌超9%，日本东证指数ETF(513800)、日经225ETF(513880)跌超7%，纳斯达克ETF(513300)、日经225ETF易方达(513000)、纳指ETF(513100)、日经ETF(159866)等跌超5%。

11:50更新

韩国股市两大股指双双触发熔断机制

当地时间8月5日，韩国股市两大股指双双触发熔断机制。

其中，主要股指韩国综合股价指数（KOSPI）盘中大跌已超过6%，跌破2500点关口。韩国证券交易所于当天11时启动临时停牌措施，暂停交易5分钟，为2020年来首次。此外，被称作“韩版纳斯达克”的高斯达克指数（KOSDAQ）盘中也暴跌超过6%，启动临时停牌措施。

来源：央视新闻

11:02更新

澳大利亚股市创下自2022年6月来最大单日跌幅

澳大利亚股市周一也未能幸免于抛售，基准股指下跌超过3%，创下自2022年6月以来的最大单日跌幅。这是澳洲联储上周二做出利率决定前，股市连续第二天下跌。

10:15更新

澳大利亚S&P/ASX200指数跌幅扩大至3%，报7703.9点。

9:26更新

日本股市、汇率为何波动大

中金公司发布的研报指出，一直以来日本股票与日元汇率都存在波动较大的特点。结合历史来看，日股与美股正相关很大，同时日股弹性大于美国（在美股上涨时，日股涨幅大于美股；在美股下跌时，日股跌幅也大于美股）；汇率方面也是同样，周度的G10货币排名来看，日元经常成为最强货币或最弱货币。

由于日本的政策利率基本为全球最低水平，日元基本也成为了套息交易（Carrytrade）当中最合适的融资货币（FundingCurrency）。套息交易的前提是无法对该交易实施汇率对冲，因此当日元升值时，息差所获得的利润会迅速被汇率所带来的损失给消耗殆尽，因此需要通过“卖出高息资产、买回日元”来平仓，平仓的同时会带来进一步的日元升值压力，进而带来更多的日元平仓，循环往复。套息交易本身是一个顺周期（“推波助澜”）事件，当全球风险追逐（Riskon）情绪高涨时弱日元容易诱发进一步的弱日元；但当风险回避（Riskoff）情绪高涨时强日元又会诱发进一步的强日元。

中金公司进一步分析称，日本上市公司的营收约7成来自于海外、利润约8成来自于海外，因此日本企业比起日本国内的经济状况如何，更受全球经济（尤其是美国）的影响。此外，因为日本企业大量出海导致其业绩也更加受汇率的影响。日本企业虽然是全球业务，但是绝大部分企业在东京证券交易所上市，财报以日元计价。作为避险货币的日元，会给日本企业的财报起到顺周期（推波助澜）的作用，因此日股的波动远大于其他国家股市。

本文综合自财联社、央视新闻、中金公司研报、公开信息